煤炭行业：上半年猛冲下半年盘整

　　1.原煤产能向山西、内蒙古、陕西集中

　　上半年重特大煤矿安全事故仍然频发，并由此引发了全国煤炭行业历时两个月的安全生产大检查；经过长时间的酝酿，上半年河南煤炭资源整合终于拉开帷幕；此外，其他主要煤炭主产区也在纷纷酝酿自己的煤炭资源整合。但是，这些因素并没有给今年上半年煤炭生产带来根本性影响，原煤产量继续保持快速增长。数据显示，1~5月份全国累计完成原煤产量130458.5万吨，同比增长20.6%。分地区来看，今年1~5月份山西省累计完成原煤产量27447.8万吨，位居第一位，同比增长37.1%，占全国原煤总产量的比重为21.04%；位居第二、三位的依次是内蒙古和陕西，1~5月份分别完成原煤产量27232.1万吨和13675.7万吨，同比分别增长20.9%和18.8%，占全国原煤总产量的比重分别为20.87%和10.48%。今年1~5月份，山西、内蒙古、陕西三省区原煤产量合计占全国的比重上升至52.4%，与去年同期相比，提高3.63个百分点，与去年全年相比，提高2.14个百分点，这意味着今年以来全国原煤产量集中度进一步提高，短期内煤炭运输压力可能也将进一步加大。

　　2.进口大幅增长出口继续疲软

　　今年以来，我国煤炭进口继续保持了高位运行态势，前4个月，月度煤炭进口量均在1300万吨以上，5月份虽然有所下降，但是也有1100万吨。1~5月份我国累计实现煤炭进口6898万吨，同比增长114.3%；累计完成煤炭出口887万吨，同比下降15.8%；累计实现煤炭净进口6011万吨，同比增长177.4%。

　　在煤炭进口继续保持高位运行的同时，我国煤炭进口来源结构却在悄悄发生变化。首先，今年1~5月份，印尼、澳大利亚、越南仍是我国前三大煤炭进口来源国，但是，来自印尼的煤炭进口继续保持增长势头，而来自澳大利亚和越南的煤炭进口却呈回落态势；其次，来自蒙古、俄罗斯的煤炭进口继续保持快速增长；最后，加拿大、美国、南非以及哥伦比亚成为今年我国煤炭进口的新亮点，进口量快速增长。由于前5个月累计实现煤炭净进口6011万吨，1~5月份，国内煤炭新增资源量达到136470万吨，同比增长24.3%。

　　3.不同煤种价格走势不一

　　今年上半年，秦皇岛港煤价走势整体上可以分为四个阶段：第一阶段是年初至1月末。这一阶段秦皇岛煤价延续了去年四季度以来的上涨态势，各煤种价格每吨继续上涨了5~30元不等，之后保持了一段时间平稳运行。

　　第二阶段是2月初至3月中旬。随着冬季用煤高峰接近尾声，再加上春节等因素影响，秦皇岛煤价出现季节性回调，这段时间各煤种价格每吨累计回调120~140元不等。

　　第三阶段是3月中旬至5月末。由于西南地区遭遇罕见持续干旱，水电出力持续下降，再加上河南煤炭资源整合拉开帷幕，市场普遍预期夏季用煤高峰煤价将会出现较大幅度上扬，受此影响，下游用户纷纷提前加大电煤采购。因此，从3月末开始，秦皇岛各煤种价格快速止跌回升，这段时间秦皇岛各煤种价格每吨分别上涨65~95元不等。

　　第四阶段是6月初至月末。受秦皇岛港和下游电厂煤炭库存双双快速回升影响，6月初，秦皇岛港各煤种价格每吨分别小幅下降5~10元不等，之后秦皇岛港煤炭价格整体保持平稳。

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