臣君资本：统一监管时代 坚守“安全、稳健”生命线

　　“‘安全、稳健’是臣君资本当前最重要的投资理念。”资管新规大背景下，臣君资本始终秉持着自己一贯的坚持。

　　众所周知，私募基金行业高风险与高收益如影随形，风险存在于投资流程的每个环节。为做好风险控制措施，臣君资本建立完善的风险防控体系，将风险控制贯穿在产品成立到产品结束的各个环节中，准确的识别风险，明确各类风险的显示情形和影响程度，并建立起在投资事前、事中、事后系统化的风险控制流程。降低风险的同时实现收益的增长，最大限度确保资金的安全运用和投资流程的严谨规范。

　　“安全、稳健”是臣君资本当前最重要的投资理念。臣君资本投资总监郄晓林表示，臣君资本优选证券投资基金，并依靠多年以来在证券投资行业内积累的同业资源，对所投资标的进行科学分析和量化筛选，将这些优秀的基金进行不同风格的组合，获得收益和风险控制效用的最大化。

　　在业内，臣君资本起步早，取得的收益较为显著，尤其在FOF领域表现优异。

　　据悉，臣君资本首次发行FOF基金时，在运行短短5个月的时间里，产品预期年化收益就已经突破50%，比预期收益高出20个百分点。

　　对此，臣君资本投资总监郄晓林表示，只有为投资者创造价值，才能赢得信任。所以，为投资者带来长期稳健的投资回报始终是臣君资本的首要任务。

　　“臣君资本属于国内在FOF领域发展比较快的私募公司，通过投资团队对市场的专业判断能力和强大的信息搜集能力，以及充足的私募合作伙伴和灵活的资产调整配置，臣君资本寻找到市场上真正价值所在，并在保护本金安全的提前下，致力于为投资人带来安全稳健的长期收益。”郄晓林说。

　　资管行业统一监管大时代，臣君资本认为，FOF仍有很大的发展空间。“臣君资本将凭借自身的实力和强大的管理模式，发挥自身在FOF领域的经验优势，助力推动中国私募基金行业不断壮大，逐步成为国内顶尖的资产管理公司，以彰显自身价值所在。”

　　具体层面，郄晓林介绍，未来，臣君资本FOF组合团队将一如既往的按照严格的定量和定性分析对投顾进行筛选，组合团队重组至今已经考察过100多家私募投顾，实际登门拜访超过50家，覆盖全市场策略，股票多头、股票量化、相对价值、宏观对冲、CTA趋势跟踪、CTA量化套利等，组合团队已经建立自己的投顾池。

　　如上所述，臣君资本团队坚持通过对市场分析判断不断对策略进行选择和调整。今年一季度，臣君资本组合团队在拜访了30多家投顾后准确的判断出市场走势将要分化，郄晓林根据考察结果给出如下判断，“我们认为一级市场和二级市场是联动的，去年刘士余主席上台后，从13号文到更改重组管理办法，到今年5号文、9号文强监管一套组合拳打出来后，中小市值公司的壳价值在迅速衰减，而失去了并购重组、定增和高转送炒作之后中小创市值正在趋于合理，随着IPO增速的持续，叠加强监管组合拳作用，资金会越来越理性。我们需要对历史回测的局限性进行重新的审慎的思考。”所以，臣君资本今年一季度组合团队选择子基金的基调就是选择股票多头、港股多头和管理CTA。

　　截至10月底，臣君资本投顾池6家投顾表现如下：股票多头1收益为62.55%，沪港深多头收益为32%，管理CTA收益为14%，量化阿尔法指数增强30%，股票多头2收益24%，套利策略收益为1%。全部6家投顾无一亏损。

　　“安全、稳健”的投资理念护航臣君资本稳步发展，而其在过往发展历程中能够乘东风、借大势的根源在于对行业的深度洞见。

　　本月，备受关注的资管行业基本法——《中国人民银行、银监会、证监会、保监会、外汇局关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》亮相，行业在规范化发展的快车道上前进，臣君资本在大势之下，亦作出了专业的判断。

　　“资管新规对于股市而言，短期内会对股市造成利空冲击，造成资金面紧张情绪，同时由于股市缺乏增量资金的持续流入，将改变投资者对资金持续进入股市的预期。长期而言资管新规是对股市利好，有利于金融产品的统一监管，防止重大金融风险事件发生，能够合理引导资金进一步服务实体经济。”臣君资本高级基金经理安小光表示，“对于行业而言，会对银行业的表外业务造成冲击，打破银行理财的刚性兑付；同时对非银行业的通道类公司（信托公司）造成规模上冲击，一定程度上限制行业发展。”

　　“在安全与稳健的基础上，保持领先的投资能力是臣君资本不变的追求，推动行业发展则是我们的使命。”洞察到资管行业新趋势的臣君资本相关负责人表示。

　　转自：中华网

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