8月股市前瞻：指数走势平稳 安全板块“骚动”

       经历了7月沪深股市的大起大落之后，不论是抱团取暖的机构投资者，还是隐隐约约已成为指导股市走势的北上资金，抑或是顺水推舟跟着感觉走的中小投资者，都对8月的股市行情产生了新的期许。

　　这也难怪，如果7月沪深股市没有大起大落，或者说沪指还在3000点之下徘徊的话，投资者可能也不会把目光聚焦到股市上。可是问题在于7月的沪指突然连续跨过3000点、3100点、3200点、3300点和3400点五道关口，月末收盘点位也在3300点之上，再加上沪深股市的上涨迎来了诸多场外观望资金的参与，两市日成交金额之和也是在1万亿元之上高居不下，这让投资者对于即将开盘的8月股市行情抱有新的希望。

　　8月的沪深股市到底会怎么走，谁也不可能准确预测，但是借助7月沪深股市，以及近来基本面、资金面和市场面的动态，我们觉得，总体来看，8月沪深股市的走势不会像7月份那样大起大落，让投资者一惊一乍，但是板块个股的走势将继续呈现出分化的态势，在板块轮动的大前提下，身负安全概念的板块个股有望接过领涨的大旗，成为引导行情向纵深发展的排头兵。

　　什么是安全概念板块的个股，为什么说这个板块的个股会成为新的领涨主力呢？

　　让我们先来解读一下最近发生在美国的大事件。7月31日，特朗普表示将禁止TiKTok（国际版抖音）在美国的运营。这是继印度之后，全球第二个禁止TiKTok的国家。TiKTok是目前全世界最流行的短视频App，它是字节跳动运营的一款面向海外的短视频App，在全世界用户众多。在2019年3个季度都是全球下载量排名第一。

　　一个短视频公司何以引发特朗普的大怒，甚至由美国总统来宣布禁止其运营的命令。用特朗普明面上的话来说，是TiKTok威胁到了美国的国家安全，当然大家都认为这个理由很可笑，其实内在的原因是它动摇了美国在全球互联网行业的霸主地位，挤占了谷歌（Google）、色拉布（Snapchat）、脸书（Facebook）的江湖布局。扎克伯格此前曾在美国国会的听证会上公开指责TiKTok。

　　特朗普对于TiKTok的禁令让我们不得不重新审视安全概念对于国内经济发展的影响，特别是随着近来中美关系的变化，中国企业的全球化布局战略面临更多的敌意考量。在这种背景下，一切身负安全使命的上市公司都会被机构投资者重新思量与布局，这也是我们认为安全概念股将会在8月占据市场主流的关键所在。

　　说起安全，投资者第一个想到的肯定是军工。不错，作为安全概念股的龙头，军工板块直接受益于安全概念股的崛起，也是机构投资者在选择安全概念股时首先考虑的因素。在7月行情中，军工板块已经逐步得到了一些先知先觉的机构投资者的关注和布局。但是由于那时中小投资者还把军工板块个股的炒作视为一年一度“八一”行情的预演，还没有想通这可能是即将登场的安全概念股的开场大戏。因此，尚未布局军工股的小伙伴们，可是要看准机会，该出手时就出手。

　　其实，身负安全使命的上市公司很多，军工板块只是其中的代表之一。想想看，就连国内的家电公司都能被美国政府纳入实体清单，认为威胁到了美国安全，按照这个逻辑，安全概念股可是“大有人在”。

　　先说说粮食安全。粮食作为事关国计民生的刚需商品，其安全的重要性不言而喻。因此在安全概念股中，以粮食为代表的农林牧渔板块肯定是焦点所在。虽然近年来该板块个股的涨幅已经不小，但是任何能够促进国内粮食安全的公司都应该被投资者视为投资的重点所在。

　　再说说技术安全。在全球各国都把技术自主安全可控作为国家发展战略主目标的今天，投资者在选择投资目标时，首先要绷紧安全自主这根弦。譬如，国产软件对于他国软件的替代、芯片概念股等。因此，在鼓励上市公司加大技术研发力度和投入力度的同时，给国内上市公司的技术开发成果提供更多的市场舞台，加快国产技术的替代进程，是全面实施技术安全的有效保障。

　　当然，类似上述安全概念的上市公司在现有的上市公司行列中绝不少见，我们之所以在8月提出关注安全概念，正是出于对目前正在急剧变化中的国际形势的考量。我们也希望，更多的投资者能够切切实实地关注事关国内安全的方方面面的板块，期望这一板块在后市的市场表现中大放异彩。

（责任编辑  张丽娜）

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