振德医疗拟定增募资10亿元补充流动资金 实控人全额认购

　　2021年上半年营收、净利润双降的振德医疗（603301.SH），于9月29日抛出了《2021年度非公开发行A股股票预案》（简称《预案》），该公司拟非公开发行股票数量不超过3924.65万股，募集资金总额不超过10亿元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

　　中国产业经济信息网财经频道注意到，振德医疗此次拟定增拟发行股份，被该公司实控人鲁建国及旗下公司全额认购。

　　实控人及旗下公司全额认购

　　根据《预案》，振德医疗此次定增认购对象中，鲁建国、浙江振德、振德园林认购金额上限分别不超过1亿元、6亿元、3亿元，本次发行股票价格为25.48元/股。

　　资料显示，鲁建国为振德医疗实际控制人，2016年7月至今，担任该公司董事长兼总经理。浙江振德注册资本5000万元，截至《预案》公告日，浙江振德直接持有振德医疗48.06%的股权，为振德医疗控股股东。浙江振德是以产业投资、集团管控为主的控股有限公司。2020年度，浙江振德总资产为7.92亿元，营业收入、净利润分别为1344.14万元、6732.63万元。

　　振德园林成立于2021年8月2日，是浙江振德的全资子公司。

　　截至《预案》公告日，振德医疗实际控制人为鲁建国、沈振芳，控股股东为浙江振德。鲁建国通过浙江振德间接控制公司48.06%的股权，沈振芳直接持有公司4.10%的股权，两者直接持有和通过浙江振德间接控制振德医疗合计52.16%的股份。

　　本次发行完成后，若发行对象认购数量按发行数量上限测算，预计鲁建国、沈振芳直接持有和通过浙江振德、振德园林间接控制振德医疗合计59.20%的股份。其中，鲁建国直接持有公司1.47%股份，浙江振德直接持有公司49.82%股份，振德园林直接持有公司4.42%股份。

　　中国产业经济信息网财经频道注意到，鲁建国、浙江振德、振德园林承诺，本次新认购的股票，在该等新增股份发行上市之日起18个月内不转让。

　　运营资金有一定压力

　　振德医疗此次定增募资金额，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

　　新冠疫情给医疗行业、居民生活带来巨大变革，使得感控防护产品、医疗级个人护理和家庭健康护理等产品的价值被重新定义。2020年，振德医疗确立了“让健康生活触手可及”的品牌主张，大力推动医疗健康双产业协同发展。当年10月，该公司推出振德医疗和振德健康品牌，助力医疗健康产业双轮驱动战略实施。

　　中国产业经济信息网财经频道注意到，2020年以来，振德医疗实现国际国内业务跨越式发展，在国际市场，公司继续扩大和发展包括Lohmann&Rauscher、CardinalHealthcare、Medline、Onemed等品牌在内的众多国外知名医疗器械品牌商之间的长期战略合作关系；在国内市场，该公司实现了重要突破，公司在医院线、药店零售线、电商零售线逐步扩大全渠道优势，公司产品已覆盖全国各省市自治区5600家医院，其中三甲医院近900家，形成了稳定的市场体系。

　　自上市以来，振德医疗规模迅速扩大。2018年至2020年，该公司营业收入分别为14.29亿元、18.68亿元和103.99亿元，分别同比增长9.37%、30.71%和456.75%。剔除防疫类防护用品后，公司2020年实现主营业务收入27.47亿元，同口径较上年同期增长54.64%。

　　受振德医疗业务类型、结算方式等因素的影响，该公司应收账款、存货的规模也逐年增长。2018年年末至2020年年末，该公司应收账款分别为2.67亿元、3.73亿元和6.64亿元，分别较上年末增长41.14%、39.62%和77.94%。同期，该公司存货分别为3.76亿元、4.31亿元和10.80亿元，同比增幅分别为81.27%、14.51%和150.58%，对公司日常的运营资金需求形成了一定压力。

　　振德医疗称，本次发行募集资金补充流动资金，可在一定程度上解决公司因业务规模迅速扩张而产生的营运资金需求，缓解快速发展的资金压力，提高公司抗风险能力，增强公司总体竞争力。

　　（责任编辑  张丽娜）

　　【版权及免责声明】凡本网所属版权作品，转载时须获得授权并注明来源“中国产业经济信息网”，违者本网将保留追究其相关法律责任的权力。凡转载文章及企业宣传资讯，仅代表作者个人观点，不代表本网观点和立场。版权事宜请联系：010-65363056。

延伸阅读